Торговые идеи на предстоящий день от компании FreshForex

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ

Старт новой торговой недели на валютном рынке выдался очень интересным. Пара EUR/USD в отсутствии макроэкономической статистики провела день в консолидации возле уровня 1.3665. Спред между американскими и немецкими 10-летними облигациями сокращается, однако это не вызвало укрепления единой европейской валюты. Инвесторы частично фиксировали прибыль, после пятничного отчета по рынку труда в Штатах. Паре GBP/USD весь день наблюдались сильные распродажи. На рынке ходили слухи, что институциональные инвесторы разместили крупные ордера на продажу британской валюты, тем самым прорвав 64 фигуру вниз. Распродажи по фьючерсам на фондовые индексы США и Японии привели к падению пары USD/JPY. Корреляция между этими инструментами достаточно высокая и торговый день пара закрыла ниже 103 фигуры.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь (Предыдущее значение 0.1% м/м, 2.1% г/г; прогноз 0.6% м/м, 2.1% г/г).
14.00 мск. Еврозона: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (Предыдущее значение -1.1% м/м, 0.2% г/г; прогноз 1.6% м/м, 0.8% г/г).
17.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь (Предыдущее значение 0.7% м/м; прогноз 0.2% м/м).
21.45 мск. США: Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью.
22.20 мск. США: Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

Фунт/доллар:
В Великобритании сегодня будет опубликован отчет по инфляции. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают прирост показателя в декабре. Можно ожидать выхода данных в соответствии с медианой прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку британской валюте, поскольку с позиции технического анализа пара фунт/доллар сейчас сильно перепродана. В Штатах будут опубликованы данные по розничной торговле. Отчет по оптовой торговли в США показал уверенный рост, к тому же в декабре серьезно увеличилась занятость в ритейле, что говорит о росте данного сектора. Позитивный релиз поддержит спрос на американскую валюту. Сегодня по паре фунт/ доллар можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений.

 

[Петр Колесников]

Анализ по уровням Мюррея EURUSD
Четырехчасовой график EURUSD. Цена преодолела уровень 1.3672 - 4/8 снизу вверх, но закрепиться выше этой отметки не смогла и сейчас снова находится под ней. Тем не менее, вероятность еще одного ретеста этого уровня достаточно велика, и дальнейший сценарий развития событий будет зависеть от результатов этого теста. Закрепление цены выше уровня 4/8 откроет следующую цель на отметке 1.3794 - 6/8, отскок вниз, с большой долей вероятности вернет цену обратно к 1.3550 - 2/8.

 

[Петр Колесников]

Квантовый анализ GBP/USD
Продолжилось снижение в направлении нижней зелёной границы канала.
Так же был сформирован синий канал, который уточняет и локализует текущщее движение цены.
Предположиетельно, в ближайшее время мы увидим ускорение снижения цены в направлении уровня 1.616.
Рассмотрим ситуацию на старшем размере кванта.
Была проколота идеальная траектория тренда и уровень 1.637.
Это может стать знаком к тому, что в ближайшее время мы увидим продолжение снижения цены.
Однако нужно дождаться подтверждения пробоя, т.к. сейчас мы видим лишь прокол, а такое уже было несколько ранее, достаточно посмотреть на рисунок - цена проколола зелёную линию и вернулась в "прежнее русло".
Вывод: снижение продолжится если пробой зелёной линии подтвердится.

 

[Петр Колесников]

Анализ по методам Уильяма Ганна EUR/USD
EURUSD Н4. План прежний, плюс дневной разворот. Поэтому север в приоритете сегодня, с первыми целями 1.3665, 1.3721.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex : 11:00, 18:00.
Развороты текущей недели с ТФ Н4 по терминальному времени FreshForex (нумерология): 13.01 в 16:00; 15.01 в 00:00; 17.01 в 12:00.
Развороты текущей недели с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex (астрология): 13.01 в 15:00; 14.01 в 06:00; 15.01 в 16:00, 20:00; 16.01 в 18:00, 20:00; 17.01 в 08:00, 19:00, 23:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 07, 09, 17, 24, 31.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

 

[Петр Колесников]

Анализ Определения потенциала тренда EUR/USD

Месячный график: евро лавирует в нижнем конверте, с магнитом на средней полосе Боллинджера (1.3105), откуда, предположительно, пара рванет вверх на пробой верхней линии.
Альтернативным сценарием может стать пробой поддержки 1.31 и снижение (в среднесрочном диапазоне времени) к нижней полосе (1.2339)
Недельный график: пара прямо сейчас на поддержке от средней полосы Боллинджера (1.3533), к которой евро подошло на падающем ADX, что увеличивает вероятность отскока вверх. Так же поддержку пара может получить чуть ниже, на восходящей нижней линии (зона 1.33).
Отметим, что снижение столь низко, как к зоне 1.3104, приведет к формированию паттерна O&U с южными перспективами в дальнейшем.
Дневной график: здесь отмечаем существенные предпосылки к пробою 1.3533 и уходу в 33-ю фигуру, к поддержке 1.33 (с прицелом на 1.3104)
Вывод: итак, основными ожиданиями являются варианты со снижением к 1.3104. Это может произойти как через пробой 1.3533, контакт с зоной 1.33, турбулентностью в ней и продолжением движения к 1.3104, так же возможен сценарий, при котором падение произойдет резко, с беспроблемным пробоем 1.33 (менее вероятно).
Альтернатива - отскок вверх либо непосредственно с текущих уровней, либо после касания 1.33, с устремленностью к 1.40.

 

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ GBP/USD

МВФ может поддержать спрос на GBP/USD
Первый день новой торговой недели на валютном рынке прошел достаточно спокойно. В азиатскую торговую сессию были опубликованы данные из Китая по ВВП за 4 квартал 2013 года. Показатель вышел 0.1% лучше консенсус - прогноза экономистов опрошенных агентством Bloomberg. На фоне пустого макроэкономического календаря и банковского выходного в Штатах - отчет из Поднебесной выступил единственным драйвером для основных валютных пар. Пара EUR/USD выглядела технически перепроданной после пятничных торгов и в совокупности с умеренно позитивными данными из Китая котировки подрастали в течение всего дня. По валютной паре GBP/USD в первой половине дня так же наблюдался рост, однако в середине европейской торговой сессии наблюдался разворот котировок, на фоне частичной фиксации длинных позиций после мощного роста в конце минувшей недели. По паре USD/JPY весь день наблюдалась боковая тенденция. Умеренное снижение фьючерса на фондовый индекс Nikkei 225 оказывало давление на “быков” и торговые сутки закрылись чуть выше 104 фигуры.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь (Предыдущее значение 62.0; прогноз 63.4).
15.00 мск. Великобритания: Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь (Предыдущее значение 12; прогноз 11).
18.30 мск. США: МВФ публикует глобальные экономические прогнозы.

Фунт/доллар:
В самый разгар европейской торговой сессии будут опубликованы данные по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников. Только значительные отклонения от медианы прогнозов вызывают сильную реакцию рынка, однако в этот раз не стоит ожидать сильных изменений. Чуть позже будет опубликован прогноз МВФ по экономическому росту на Туманном Альбионе и можно рассчитывать на хорошие данные, что поддержит котировки британской валюты. В целом, в течение дня можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции.

 

[Петр Колесников]

Анализ по уровням Мюррея USD/JPY
Давление на уровень (8/8) усиливается

Четырехчасовой график пары USD/JPY. От главного уровня сопротивления 104.69 - 8/8 произошел коррекционный отскок цены вниз. Но на отметке 103.91 - 6/8 цена снова развернулась вверх и сейчас направляется к уровню 8/8. В случае очередного ретеста этого уровня шансы на его преодоление значительно возрастают. Следующей возможной точкой остановки станет уровень 105.08 - +1/8.

 

[Петр Колесников]

Квантовый анализ EUR/USD
Продолжается формирование небольшой восходящей коррекции на последнем участке.
Здесь могут быть два варианта развития событий.
Либо восходящее коррекционное движение к верхней зелёной границе начнётся уже сейчас.
В этом случае мы увидим сложный подъём цены, однако не исключено, что нижняя зелёная граница ещё будет достигнута и мы увидим снижение к 1.347.
Рекомендуется дождаться более определённой ситуации для открытия торговых позиций.

 

[Петр Колесников]

Анализ по методам Уильяма Ганна GBP/USD
GBPUSD Н4. Снижение с текущих уровней, с возможным небольшим обновлением максимума. Первая цель 1.6538.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 05:00, 07:00, 15:00, 19:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 08, 16, 20, 24, 31.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

 

[Петр Колесников]

Анализ Определения потенциала тренда EUR/USD

Месячный график: пара оттолкнулась от верхней полосы Боллинджера (1.3914) и. по всей видимости, движется в зону средней (1.3105). Тем не менее, отметим восходящую конфигурацию верхней полосы, поэтому существует вероятность атаки покупателей в пробоем сопротивления 1.3914 и и ростом пары выше 41-й фигуры.
Недельный график: замедление роста в рамках верхнего конверта, ADX развернулся, поэтому возможны перестроения внутри диапазона 1.3576-1.3907.
Дневной график: горизонтальный коридор, описанный полосами Боллинджера при неактивном ADX - это так же аргумент для флэтовой партии внутри конвертов (синяя стрелка, поддержка 1.35, сопротивление 1.3824)
Вывод: основной сценарий - флэт 1.35-1.3824.
Альтернатива - более выраженно бычий флэтовый коридор, с поддержкой на 1.3576 и сопротивлением 1.3907.

 

[INITO]

1.35-1.38 это было и до Нг! а есть ли более конкретная тактика от фрешфорекса?

 

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ GBP/USD

GBP/USD: отчет по ВВП приободрит “быков”.

В первый день новой торговой недели на валютном рынке наблюдалась разнонаправленная тенденция по основным валютным парам. В начале европейской торговой сессии наблюдался рост котировок пары EUR/USD на фоне позитивного отчета по деловому оптимизму от института IFO. Однако топливо для роста у “быков” закончилось на отметке 1.3716, после чего наблюдался технический отскок. Инвесторы не спешат занимать позиции перед заседанием ФРС. Торговый день завершился рядом с уровнем поддержки 1.3666. Валютная пара GBP/USD в течение дня пользовалась спросом. На фоне пустого макроэкономического календаря из Великобритании – инвесторы отыгрывали тему технической “перепроданности” британской валюты. И торги в понедельник завершились на отметке 1.6572. В Японии накануне были опубликованы данные по балансу внешней торговли за декабрь. Общее сальдо вышло хуже медианы прогнозов, а скорректированное данные торгового баланса показали сокращение отрицательного сальдо. В момент публикации данных японская йена показал небольшой рост, однако затем наблюдалась техническая коррекция к двух -дневному падению. “Быки” сумели поднять котировки до отметки 102.92, однако на большее сил не хватило и торги завершились на уровне 102.73.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.30 мск. Великобритания: Предварительные данные по изменению объема за 4 квартал 2013 г. (Предыдущее значение 0.8% кв/кв, 1.9% г/г; прогноз 0.8% кв/кв, 2.9% г/г).
17.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь (Предыдущее значение 3.5% м/м ; прогноз 2.0% м/м).
19.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за январь (Предыдущее значение 78.1; прогноз 78.1 ).

Фунт/доллар:
Основным событием сегодня станет публикация отчета по ВВП Великобритании за 4квартал 2013 года. Рынок труда и розничная торговля в последнем квартале минувшего года показали хороший прирост, что позволяет рассчитывать на позитивный отчет по ВВП. Можно ожидать выхода данных чуть лучше консенсус – прогноза, что поддержит спрос на британскую валюту. В США участник рынка получат релизы по заказам на товары длительного пользования и индикатору потребительской уверенности. Умеренно негативные данные будут оказывать некоторое давление на американский доллар. В целом, в течение дня можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6546 -1.6515 – 1.6464 и уровни сопротивления: 1.6602 - 1.6635.

 

[Петр Колесников]

Анализ по методам Уильяма Ганна EURUSD

EURUSD Н4. Цель прежняя 1.3577. Диапазон 1.3705 -1.3577. При обновлении максимума прошлой недели, цель угол 1:4 на уровне 1.3827
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex : 08:00, 15:00, 17:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 07, 09, 17, 21, 24, 31.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

 

[Петр Колесников]

Анализ по уровням Мюррея USD/JPY
Четырехчасовой график пары USD/JPY. Пара не смогла закрепиться выше уровня 103.13 - 4/8 и вновь вернулась к разворотному уровню 101.95 - 1/8. Здесь для нас важным фактом является то, что цена снова развернулась вверх на этой отметке. Такое происходит крайне редко, но, тем не менее, факт остается фактом, и мы ждем еще одного ретеста главного уровня поддержки/сопротивления 4/8. При этом в случае повторного ретеста уровня 4/8 пара с большой долей вероятности сможет преодолеть этот уровень снизу вверх.

 

[Петр Колесников]

Квантовый анализ USD/JPY
В скором времени нас ожидает снижение
Цена близка к верхней границе красного канала.
Весьма вероятно, что сегодня эта стенка будет достигнута.
Уровень сопротивления находится на - 103.06.
После того, как указанная граница будет достигнута, мы увидим разворот движения и цена вновь начнёт снижаться в направлении нижней красной границы.
В скором времени нас ожидает нисходящий тренд, нужно быть на чеку, чтобы открыть позиции в наиболее благоприятном месте.

 

[Петр Колесников]

Анализ Определения потенциала тренда EUR/USD

Дневной график: медведи очень выгодно для себя закрыли неделю, пробив в пятницу нижний конверт, что обеспечило им позиционне преимущество и существенную южную карму по евро. Минимальной целью является 1.34, хотя все может прийти к еще на 100 пунктов более низкой отметке.
Как вариант такой отработки возможен предварительный откат в зону средней полосы Боллинджера (1.3591), где продажи будут выглядеть сверхпривлекательными.
Н4: так же сугубо понижательная динамика. Любой возможный всплеск в направлении 1.3591 будет, полагаю, лишь создавать шорт-сигналы. Индикаторы требуют небольшой перезагрузки, поэтому вариант с откатом небезоснователен.
Н1: даунтренд на отключенном ADX - это так же вероятность флэтовых престроений или консолидации.
Вывод: итак, основной сценарий - небольшой новый минимум и затем старт восходящей коррекции в направлении 1.3555-1.3595. Если эти уровни будут достигнуты, то я почти не сомневаюсь в появлении на Н1-графике неплохих сигналов для продаж.
Альтернатива - прямое снижение к 1.34.

 

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ

Затишье перед бурей!
В первый день новой торговой недели наблюдалась разнонаправленная динамика котировок основных валютных пар. В Еврозоне были опубликованы окончательные данные по индексам PMI ведущих экономик региона и всего валютного блока в целом. Показатели были пересмотрены в сторону улучшения, что на фоне технической “перепроданности” оказало некоторую поддержку единой европейской валюте. Штаты опубликовали данные по производственному индексу ISM. Индикатор показал минимальное значение за последние 6 месяцев, что способствовало дополнительному спросу на пару EUR/USD. Валютная пара GBP/USD попала под волну распродаж в понедельник. Отчет по индексу PMI производственного сектора вышел чуть хуже медианы прогнозов. Распродажи на ведущих мировых фондовых площадках указывают на продолжение закрытия длинных позиций и выход инвесторов из рисковых активов. Этот негативный фон - оказал давление на британскую валюту, которая по итогам дня снизилась на 0.7%. Страна восходящего солнца в первый день новой пятидневки не порадовал инвесторов публикацией интересных отчетов. Инвесторы продолжали пристально следить да ситуацией на фондовой площадке Японии. Фьючерс на фондовый индекс Nikkei 225 в течение дня терял чуть более 4%, что играло на руку “медведям”. В итоге, преодолев поддержку 101.78 - котировки опустились к отметке 101.02.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за январь (Предыдущее значение 62.1; прогноз 61.6).
Фунт/доллар:
Агентство Markit Economics опубликует сегодня отчет по индексу PMI строительного сектора Великобритании за январь. Рост объемов ипотечного кредитования на Туманном Альбионе позволяет рассчитывать на выход данных по индексу PMI чуть лучше медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку британской валюте. С позиции технического анализа, сейчас в паре фунт/доллар краткосрочная “перепроданность” – еще один фактор для восстановления британской валюты. В целом, по итогам дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6260 – 1.6219 и уровни сопротивления: 1.6332 - 1.6402.

 

[Петр Колесников]

Волновой анализ USD/JPY
Йена вошла во вкус и продолжила куражится над американской валютой, продавливая ее все ниже и ниже.
Однако, думается, что это снижение продолжает носить коррекционный характер, и является волной iv, восходящего импульса.
Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время ожидается возобновление восходящего импульсного роста пары, обусловленное развитием волны v.

 

[Петр Колесников]

Анализ по методам УильямаГанна EUR/USD

EURUSD Н4. Угол 1:2 не достигнут. Поэтому, допускается ещё одно обновление максимума до угла 1:2 на уровне 1.3573. Ждём выход из диапазона 1.3480 - 1.3573. Основной вариант юг.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex : 07:00, 09:00, 12:00, 17:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 05.02 в 12:00; 07.02 в 12:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 07; 21; 28.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

 

[Петр Колесников]

Анализ по уровням Мюррея EUR/USD

Четырехчасовой график EURUSD. После очередного ретеста разворотного уровня 1.3489 - 1/8 пара достаточно сильно отскочила вверх. На данный момент развивается локальный коррекционный откат от линии Дневного СуперТренда. Но напомню что при развороте на уровне 1/8, следующей целью выступает главный уровень поддержки/сопротивления 4/8. Поэтому устоит ожидать возобновления роста в ближайшее время.