Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

BoA: слабые USD и JPY
В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что USD возобновит нисходящий тренд, и индекс доллара (DXY) опустится к 78.72 с текущей отметки в 80.45). В банке придерживаются медвежьего взгляда на доллар США, за исключением его торговли против JPY.
Специалисты отмечают, что пара EUR/USD пользуется поддержкой в районе $1.3452/1.3412, в то время как GBP / USD возобновляет долгосрочный бычий тренд с целями в районе $1.6262/1.6315.
В BoA также ждут спада JPY против USD, EUR и GBP. По мнению аналитиков, пара EUR/JPY нацелится на 138.12/141.03 (чтобы отменить этот сценарий медведям потребуется прорыв ниже 131.12).
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: движение на север
График. Daily USD/JPY
Пара USD/JPY продолжает подъем, завоевывая новые максимумы выше линии сопротивления долгосрочного треугольника. Во вторник американский доллар достиг нового 7-недельного максимума на уровне 99.75 иен.
Ордера на продажу сконцентрированы в области 99.80/100.10. Подъем выше отметки 100.10 откроет путь к следующему сопротивлению на 100.50. Ключевая поддержка расположена на 99.40, 99.10/98.90 и 98.50.
По мнению стратегов в JP Morgan, пятничный пробой ключевого сопротивления на 99.00 - хороший сигнал для быков по паре. Однако в банке отмечают, что для нового рывка наверх пара USD/JPY должна закрыться хотя бы выше уровня 99.76.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Commerzbank: быки по USD/CHF
График. Daily USD/CHF
Пара USD/CHF на прошлой неделе пробила вверх линию сопротивления, соединяющую максимумы июля и сентября, и восстановила 38.2% от снижения с лета. Пока доллар США был ограничен сверху 100-дневной скользящей средней в районе 0.9240 и снизился до 0.9170. Поддержка находится на 0.9130, 0.9100 и 0.9050. Сопротивление находится на уровнях 0.9210, 0.9250 и 0.9300.
В экономическом календаре сегодня мало событий, поэтому трейдеры будут готовиться к завтрашнему выступлению претендентки на пост главы ФРС Джанет Йеллен – это будет, пожалуй, главным событием недели.
Аналитики Commerzbank остаются быками по паре и ждут ее подъема к 0.9320/22 (200-дневная скользящая средняя и 50% Фибо от снижения с июля), а затем 0.9455 (сентябрь пик) и в конечном итоге к 0.9610 (55-месячная скользящая средняя).
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: прогнозы SEB, CB
График. Daily AUD/USD
Пара AUD/USD консолидируется на этой неделе выше ключевой поддержки в $0.9280 и ниже сопротивления в районе $0.9400. Пара остается в пределах нисходящего канала с 23 октября.
В SEB Bank называют последние несколько свечей на дневном графике «медвежьим флагом», и полагают, что в ближайшее время австралиец ждет спад вниз. Специалисты предлагают продажи в области $0.9360 со стопом на уровне $0.9389 и наращивание шорта ниже $0.9305 и $ 0.9279.
В Commerzbank рекомендует попытать счастья с небольшими короткими позициями от $0.9375 со стопом на $0.9460. Аналитики отмечают, что волны Эллиотта показывают, что рынок задержится у текущей поддержки, но закрытия ниже $0.9283 будет достаточно для того, чтобы отменить этот сценарий. Ниже $0.9273 цели банка расположены на $0.9195 (61.8% Фибо от подъема с августа), а затем на $0.9043 (78.6% Фибо).
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: волновой анализ
Weekly. Продолжается формирование глобального сходящегося треугольника. Волна [D] полностью завершена. Мы видим начало построения нисходящей волны [E], рассмотрим детализацию разметки
График. Weekly EUR/USD
Daily. Волна [D] приняла форму двойного зигзага W – X – Y. Мы увидели снижение в импульсной волне [1] и построение небольшой коррекционной волны [2]. После окончания формирования волны [2] ожидается продолжение снижения в волне [3].
График. Daily EUR/USD
H4. Детальная разметка последнего участка. Волна [2] принимает форму двойного зигзага. Детальную разметку этого участка пока предоставить затруднительно. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим небольшой подъём, после чего начнётся снижение в импульсной волне [3].
График. H4 EUR/USD
Роман Петухов для FX BAZOOKA
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговые сигналы от Danske Bank
EUR/USD: Шорт от $1.3508 с целью $1.3318 и со стопом на $1.3566
USD/JPY: Лонг от 99.55 с целью 100.62 и со стопом на 98.90
GBP/USD: Продажа от $1.6179 с целью $1.5988 и со стопом на $1.6262
USD/CHF: Лонг от 0.9113 с целью 0.9226 и со стопом на 0.9064
AUD/USD: Возможна покупка
USD/CAD: Лонг от 1.0430 с начальной целью 1.0569 и со стопом на 1.0395
* Трейдеры Danske Bank используют ордера трейлинг-стоп
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговые сигналы от Danske Bank
EUR/USD: Покупка от 1.3528 с целью 1.3627 и со стопом на 1.3474
USD/JPY: Лонг от 99.93 с целью 101.05 и со стопом на 99.45
GBP/USD: Продажа от $1.6179 с целью $1.5988 и со стопом на $1.6262
USD/CHF: Лонг от 0.9113 с целью 0.9226 и со стопом на 0.9064
AUD/USD: Возможна покупка
USD/CAD: Лонг от 1.0430 с начальной целью 1.0569 и со стопом на 1.0395
* Трейдеры Danske Bank используют ордера трейлинг-стоп
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

UBS: покупаем USD/JPY и GBP/USD
Стратеги UBS рекомендуют выкупать USD/JPY и GBP/USD на снижении.
"Мы по-прежнему считаем, что иена - единственная валюта, которую стоит продавать против доллара. Пока пара USD/JPY держится выше 99.50, можно уверенно выкупать ее на снижении. Пара должна пробить сопротивление 100.40/50 для продолжения движения наверх", поясняют в UBS.
"Что касается GBP/USD, мы ждем, что пара протестирует ноябрьский максимум на $1.6198. Выкупаем пару от $1.6050 со стопом в районе $1.5990".
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD подошла к сопротивлению
Технический фон: На этой неделе пара GBP/USD продолжила движение наверх и в пятницу подошла к линии сопротивления бокового канала ($1.6230). Пара протестировала 4-недельный максимум на $1.6215, однако затем вернулась ниже отметки $1.6200. Вероятность медвежьего разворота от области $1.6200/60 все еще очень высока: впереди у кабеля 4-летнее сопротивление. Для подтверждения разворота пара должна закрепиться ниже $1.5900.
Фундаментальный фон: В целом, позитивное отношение рынка к британской экономике продолжает поддерживать фунт. Банк Англии, однако, не перестает предупреждать, что скорого подъема ставок ожидать не стоит. Сегодня член MPC Дейл немного остудил рыночный оптимизм, отметив, что экономика еще не готова к ужествочению политики.
График. Daily GBP/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ
Weekly. Продолжается построение восходящей импульсной волны [C], рассмотрим структуру начала этой волны более подробно.
График. Weekly AUD/USD
Daily. Предположительно формируется нисходящая коррекционная волна II, которая принимает форму зигзага. Нисходящее движение продолжится примерно до уровня указанного на рисунке. Когда волна II будет полностью сформирована, начнётся подъём в волне III.
График. Daily AUD/USD 1
В такой ситуации не следует забывать об альтернативном варианте, в соответствии с которым, сейчас мы видим построение нисходящей импульсной волны V. Если это так, снижение продолжится ниже минимума который образовала волна III. В настоящий момент рекомендуется рассматривать короткие позиции. В длинные позиции входить опасно, т.к. альтернативный вариант смотрится достаточно красиво и правильно с точки зрения правил волнового анализа, поэтому велика вероятность его реализации.
График. Daily AUD/USD 2
Роман Петухов для FX BAZOOKA
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka
AUD/USD: волновой анализ
Weekly. Продолжается построение восходящей импульсной волны [C], рассмотрим структуру начала этой волны более подробно.
График. Weekly AUD/USD
Daily. Предположительно формируется нисходящая коррекционная волна II, которая принимает форму зигзага. Нисходящее движение продолжится примерно до уровня указанного на рисунке. Когда волна II будет полностью сформирована, начнётся подъём в волне III.
График. Daily AUD/USD 1
В такой ситуации не следует забывать об альтернативном варианте, в соответствии с которым, сейчас мы видим построение нисходящей импульсной волны V. Если это так, снижение продолжится ниже минимума который образовала волна III. В настоящий момент рекомендуется рассматривать короткие позиции. В длинные позиции входить опасно, т.к. альтернативный вариант смотрится достаточно красиво и правильно с точки зрения правил волнового анализа, поэтому велика вероятность его реализации.
График. Daily AUD/USD 2
Роман Петухов для FX BAZOOKA
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD продолжает торговаться ниже сопротивления в области $1.3560 (50% Фибо снижения с октября по ноябрь; горизонтальная линия Киджун-сен на дневном графике Ишимоку). Дальнейшее сопротивление находится на $1.3635/40. Поддержка расположена на $1.3500, $1.3480, $1.3420 и $1.3400. Похоже, что пара более менее устаканилась в диапазоне.
В последние дни евродоллар торгуется в довольно узком диапазоне по сравнению с парами USD/JPY и AUD/USD, которые совершили прорыв наверх и вниз соответственно. Кажется, что игроки несколько дезориентированы смешанными данными из США (сворачивание QE все же более вероятно в следующем году, чем в декабре) и более высоких, чем ожидалось, показателей по Германии, провоцирующих противоречивые комментарии со стороны чиновников ЕЦБ о возможности отрицательных ставок по депозитам. Евро также пользуются спросом в качестве альтернативы USD. Тем не менее, политика ЕЦБ, по сути, является более голубиной, чем политика ФРС, поэтому, несмотря на краткосрочную устойчивость, в среднесрочной/долгосрочной перспективе европейскую валюту, скорее всего, ждут спад.
Сегодня обратите внимание на экономические релизы в США в 17:30-19:00 МСК.
График. H4 EUR/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD в бычьем канале
Как видно из графика H4, GBP/USD остается в восходящем тренде от $1.5850 (минимум 12 ноября), а с середины ноября вошла в бычий канал. Новый подъем к сопротивлению $1.6260 (максимум 1 октября) все еще возможен. Следующее сопротивление лежит на $1.6340 (трендовая линия 2009-2013 гг.).
В краткосрочном периоде картина останется позитивной до тех пор, пока GBP находится выше поддержки канала (сейчас на $1.6150). Следующая поддержка расположена на $1.6130 (минимум 25 ноября).
Пересмотренный ВВП Великобритании за III кв., вероятно, задаст тон для кабеля на ближайшие сесcии (прогноз: +0.8% кв/кв, 13:30 МСК). В четверг снова состоится выступление главы Банка Англии Карни.
График. H4 GBP/USD
Кира Юхтенко, FX BAZOOKA
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: анализ Ишимоку
Daily. Евро/доллар в последние дни продолжил снижение. На дневном таймфрейме курс валютной пары достиг облака Ишимоку и даже сделал попытку перехода в медвежью зону, снизившись к 1.3300. Но, в конце концов, цены остались внутри облака. Краткосрочная ситуация, таким образом, сохраняется резко негативной, так как линии Тенкан и Киджун образовали мертвый крест (С). От дальнейшего падения рынок может удержать нижняя граница облака: Сенкоу Спан А сформировала поддержку на уровне 1.3370. В ближайшее время, вероятно, будет происходить консолидация внутри облака. Высока вероятность восстановления к линиям Тенкан и Киджун.
График. Daily EUR/USD
H4. На четырехчасовом таймфрейме имеет место быть медвежья тенденция. Здесь и облако Ишимоку и краткосрочные линии настроены довольно пессимистично. Но, за последний день все линии индикатора направились вбок, что говорит о высокой вероятности развития краткосрочного бокового тренда. Возможны, даже, краткосрочные попытки восстановления быками утраченных позиций. Для этого они должны будут преодолеть сопротивление линий Тенкан и Киджун (С) на уровне 1.3420. Первая попытка оказалась неудачной. Следовательно, в ближайшей перспективе валютная пара предварительно может протестировать локальные минимумы.
График. H4 EUR/USD
Татьяна Норкина, аналитик FBS
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: волновой анализ
Daily. В соответствии с прогнозом продолжается построение восходящей импульсной волны (V) of [V] of 1. Рассмотрим ситуацию более детально.
График. Daily USD/JPY
H12 (a). Предположительно, сейчас мы видим построение волны III. Сформировались первые три части этой волны, скорее всего, в ближайшие дни рынок будет формировать волну [4], которая может принять форму протяжённой горизонтальной коррекции. Построение этой коррекции может продлиться всю неделю, рекомендуется воздержаться от торговли в этот период, либо перейти на старшие тайм фреймы.
График. H12 USD/JPY (a)
H12 (b). На рисунке представлена детальная разметка волны [3]. В соответствии с графиком, построение указанной волны либо завершено, либо почти завершено. Ожидается движение в направлении, которое указывает прогнозная линия.
График. H12 USD/JPY (b)
Роман Петухов для FX BAZOOKA
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: нейтральный взгляд
Пара EUR/USD устанавливала дневные максимумы в области $1.3615/20 в течение 4 дней подряд. Пока быки не смогли протолкнуть цены выше этой области. Пара осталась внутри дневного Облака Ишимоку. Вчера курс евро закрылся ниже Киджун-сен и ниже предыдущего сопротивления на $1.3560.
Вчера евро должен был подняться на фоне улучшения данных по PMI еврозоны, но пару обескуражили сильные данные из США, которые усилили ожидания скорого сворачивания монетарного стимулирования ФРС. Кроме того, среди стран еврозоны наблюдается большое расхождение по темпам экономического роста. В этой ситуации самым большим риском для пары является то, что ЕЦБ будет способствовать снижению EUR/USD. Индекс цен производителей в евро зоне будет опубликован в 14:00 МСК: аналитики прогнозируют сокращение показателя. Снижение инфляции производителей оправдает «голубиный» подход центрального банка.
Пока картина является нейтральной. До заседания ЕЦБ в четверг и публикации данных по NFP в США в пятницу сильных движений курса не ожидается. Теперь игроки будут рассматривать сопротивление в $1.3570 как возможность для входа в шорты. Поддержка расположена на $1.3500/3490, $1.3425, $1.3468.
График. H4 EUR/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: последний рывок вверх?
Быки по EUR/USD вновь атакуют сопротивление в области $1.3626/46. Участники рынка ждут заседания ЕЦБ в 16:45 МСК и последующей пресс-конференции Марио Драги в 17:30 МСК. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор оставит базовую процентную ставку на текущем уровне в 0.25%, но трейдеры нервничают, т.к. в ноябре регулятор застал их врасплох, снизив процентную ставку. Внимание рынка также будет сосредоточено на прогнозах сотрудников ЕЦБ на 2014 и 2015 гг., в частности по инфляции. Если восстановление экономики еврозоны продолжится, ЕЦБ, вероятно, больше не будет смягчать политику. В Bank of America Merrill Lynch полагают, что в ближайшее время есть риск еще одного, последнего коррекционного толчка евро вверх к $1.3682/1.3718. Закрытие ниже $1.3524/1.3497 станет свидетельством возобновления нисходящего тренда.
График. H4 EUR/USD
Смотреть Валютный прогноз на Декабрь
Portal - Show Analitycs

 

[Максим Быстров]

6 декабря: азиатская сессия
Пара EUR/USD выросла до вчера $1.3677. В четверг курс евро вырос, т.к. президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что регулятор не намерен спешить с дальнейшим смягчением монетарной политики. Сегодня евро немного корректируется вниз ($ 1.3658). Инвесторы ждут, окажутся ли данные по занятости в США (Non-Farm Payrolls), которые выйдут в 17:30 МСК, настолько высокими, чтобы Федрезерв рассмотрел вопрос о сокращении монетарного стимулирования уже на заседании 17-18 декабря. Также обратите внимание на индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета в 18:55 МСК (прогноз 76.2 против предыдущего значения в 75.1). В еврозоне не пропустите данные по промышленным заказам в Германии в 15:00 МСК (прогноз -0.4% по сравнению с предыдущим 3.3%).
Пара GBP/USD торгуется в минусе уже третий день подряд, но остается выше вчерашнего минимума в $1.6300. В 13:30 МСК в Великобритании выйдут данные по инфляционным ожиданиям.
Вчера пара USD/JPY продолжила коррекцию с уровней перекупленности: пара упала к 101.60, несмотря на сильные данные из США. В пятницу доллар восстановился к 102.15, но остается в краткосрочном медвежьем канале. Японский Nikkei 225 сумел закрепиться в районе 15,200 после резкого падения в последние дни.
Пара USD/CHF восстановилась от 0.8956 к 0.8970. В 12:15 МСК выйдут данные по инфляции в Швейцарии (прогноз: -0.2%).
Азиатские рынки провели сессию в негативе в ожидании американского NFP.
Пара AUD/USD консолидируется в узком диапазоне $0.9036/80. В последние дни пара дважды отскочила от отметки $0.9000.
Пара NZD/USD торгуется под давлением чуть ниже отметки $0.8200. Золото держится в районе $1227 за унцию и, вероятно, закроет неделю в минусе.
Пара USD/CAD получила поддержку вчера на уровне в 1.0624 и восстановилась сегодня к 1.0660. Данные по рынку труда Канады будут опубликованы в 17:30 МСК.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: волновой анализ
Daily. Сейчас мы видим продолжение формирования восходящего тренда после построения протяжённой коррекции в виде горизонтального треугольника. Скорее всего, восходящее движение ещё не завершено. Рассмотрим разметку подробнее.
График. Daily USD/JPY
H12. Предположительно была сформирована маленькая коррекционная волна [4], после завершения построения этой волны мы увидели продолжение стремительного импульсного подъёма. В ближайшее время он продолжится до тех пор, пока не будет сформирована вся волна III, после этого начнётся построение коррекции IV.
График. H12 USD/JPY
H4. На рисунке представлена более детальная разметка последнего участка. Всё вышесказанное актуально и для этого графика.
График. H4 USD/JPY
Роман Петухов для FX BAZOOKA
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Commerzbank продает EUR/USD
Несмотря на непрекращающийся рост пары EUR/USD, трейдеры в Commerzbank готовятся к скорому развороту пары вниз. Они нарастили шорт по EUR/USD от $1.3719 со стопом на $1.3835.
"В области $1.3833/1.3940 находится мощное сопротивление (недавний максимум, 50% Фибо от снижения в 2008 и 5-летняя линия сопротивления)", поясняют в банке. "Однако для подтверждения разворота необходимо закрытие ниже линии поддержки $1.3534".
График. Weekly EUR/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговые сигналы от Danske Bank
EUR/USD: Лонг от $1.3735 с целью $1.3818 и со стопом на $1.3693
USD/JPY: Шорт от 102.97 с целью 101.78 и со стопом на 103.45
GBP/USD: Лонг от $1.6325 с целью $1.6535и со стопом на $1.6385
USD/CHF: Шорт от 0.9095 с целью 0.8766 и со стопом на 0.8985
AUD/USD: Лонг от 0.9075 с целью of 0.9204 и со стопом на 0.9065
USD/CAD: Лонг от 1.0612 с целью 1.0804 и со стопом на 1.0552
* Трейдеры Danske Bank используют ордера трейлинг-стоп
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka