Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

USD/JPY: доллар США обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, обновляя рекордные максимумы с конца марта 2020 года. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации отчёта по занятости в США, который на протяжении всей недели оставался одним из главных драйверов.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Японии сумела на какое-то время поддержать «бычьи» настроения по иене, однако переломить негативную тенденцию оказалась не в силах. Так, индекс крупных производителей Tankan по итогам 2 квартала 2021 года вырос с 5 до 14 пунктов, что оказалось ниже ожидаемого значения на 1 пункт. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей за аналогичный период вырос с 3% до 9,6% при прогнозе на уровне 7,2%. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в июне укрепился с 51,5 до 52,4 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но достигает своих максимальных значений, что заметно ограничивает развитие «бычьих» настроений в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 111.70, 112.00, 112.44, 113.00.
Уровни поддержки: 111.34, 111.00, 110.81, 110.42.

 

[MikhailLF]

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт в рамках коррекции, пытаясь восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, которое было спровоцировано публикацией отчёта по рынку труда в США за июнь.

Отчёт отразил рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, на 850 тыс после роста на 583 тыс за май, хотя прогнозы аналитиков предполагали рост показателя лишь до 700 тыс. Тем не менее, рынок накрыла волна продаж американской валюты, поскольку инвесторы втайне рассчитывали на куда более внушительный рост.

В центре внимания участников торгов в понедельник находится статистика по деловой активности в секторе услуг и сфере производства в Европе за июнь. США отчитается по динамике деловой активности только во вторник.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов, сложившийся в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись на уровне 80, сохраняет довольно уверенную «медвежью» динамику, сигнализируя в пользу развития нисходящего тренда по американской валюте в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9237, 0.9273, 0.9300.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9153, 0.9100, 0.9050.

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после разнонаправленных торгов понедельника после публикации умеренно-оптимистичной статистики из еврозоны. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в июне вырос с 58 до 58,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов рынка. В сфере производства составной индекс активности поднялся с 59,2 до 59,5 пункта, что также опередило прогнозы рынка на уровне 59,2 пункта. В центре внимания трейдеров сегодня находится майская статистика по динамике розничных продаж в еврозоне, а также июльское исследование от ZEW по динамике экономических настроений. Также рынок ожидает выступления вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса.

GBP/USD

Британский фунт заметно укрепляется против доллара США на торгах утренней сессии, обновляя локальные максимумы с 28 июня. Накануне заслуживающей внимания макроэкономической статистики из США на рынок не поступало, поэтому прежние драйверы остались в силе. Американская валюта получила импульс к продажам в конце прошедшей недели после публикации неоднозначного отчёта по рынку труда, который явно свидетельствовал в пользу выжидательной позиции ФРС США. В свою очередь, фунт получил умеренную поддержку после выхода статистики по деловой активности в Великобритании. Так, июньский индекс активности в секторе услуг продемонстрировал рост с 61,7 до 62,4 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня ситуация на рынке может начать меняться. Трейдеры ожидают публикации большого блока статистики от Markit и ISM по деловой активности в США. Основной фокус внимания инвесторов постепенно смещается на завтрашний день, когда будут опубликованы протоколы заседания ФРС США.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает значительный рост против валюты США на торгах в Азии, обновляя локальные максимумы с конца июня и активно тестируя отметку 0.7570 на пробой вверх. Инструмент заметно выиграл от публикации пятничного отчёта по рынку труда в США, поскольку инвесторы ринулись искать альтернативы «безопасной» американской валюте, ожидая, что ФРС США будет сохранять текущую монетарную политику ещё какое-то время. «Бычьи» настроения вчера поддержала умеренно-оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии. В частности, инвесторы положительно отреагировали на рост объёмов розничных продаж в мае на 0,4% м/м после увеличения на 0,1% м/м в апреле. Сегодня в центре внимания трейдеров находится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором, как и ожидалось, регулятор оставил уровень процентной ставки без изменений на отметке 0,1%. Что касается программы выкупа облигаций, то РБА намерен пролонгировать её после завершения в начале сентября. Ожидается, что регулятор будет покупать облигации на 4 млрд долларов в неделю как минимум до середины ноября.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует негативную динамику в паре с японской иеной на торгах утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 111.00. Американская валюта сохраняет негативный настрой с прошлой пятницы, когда на рынок поступил весьма неоднозначный отчёт по рынку труда США за июнь, спровоцировавший появление новой волны продаж доллара. Что касается иены, инвесторы ожидают более длительного периода низких ставок и действующей программы количественного смягчения в Японии, однако по большому счёту картина изменилась лишь незначительно. Некоторую поддержку японской валюте сегодня оказывает макроэкономическая статистика. Так, заработная плата в Японии в мае выросла на 1,9% г/г, ускорившись от +1,4% г/г. Прогнозы аналитиков предполагали замедление до +1,3% г/г. При этом расходы домохозяйств в мае несколько замедлились с +13% г/г до +11,6% г/г, но оказались лучше ожиданий рынка на уровне +10,9% г/г.

XAU/USD

Цены на золото показывают активный рост в ходе азиатской торговой сессии, обновляя локальные максимумы с 17 июня и активно тестируя очередное сильное сопротивление на отметке 1800.00. Инструмент, как и сырьевые валюты, заметно выиграл от публикации неоднозначного отчёта по рынку труда США за июнь в минувшую пятницу. Инвесторы получили подтверждение своих опасений относительно того, что ФРС США не будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики в текущем году. Трейдеры действовали на опережение, и потому сейчас рынок отвечает на опубликованные данные продажами американской валюты. Впрочем, надежды на пересмотр монетарной политики регулятором остаются. Уже завтра на рынок выйдут протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут заметно повлиять на настроения игроков.

 

[MikhailLF]

Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой завершилась волна (ii) of iii, и началось формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 355.20.

 

[MikhailLF]

USD/CAD: инструмент обновляет максимумы с конца апреля

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD уверенно растёт, обновляя локальные максимумы с 22 апреля.

Накануне инструмент продемонстрировал разнонаправленную динамику, что было вызвано публикацией последних протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, они отразили выжидательную позицию ведомства в вопросе сокращений действующих стимулов. Кроме того, регулятор ожидает постепенное возвращение инфляции к целевой отметке в 2%. Дополнительное давление на курс оказала положительная макроэкономическая статистика из Канады. Так, индекс деловой активности от Ivey за июнь вырос с 64,7 до 71,9 пункта, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков.

В четверг трейдеры сконцентрируются на американской статистике по динамике первичных и вторичных заявок на получение пособий по безработице. Ключевые данные из Канады появятся в пятницу, когда выйдет июньский отчёт по рынку труда. Стоит отметить, что прогнозы аналитиков по канадской статистике весьма оптимистичны.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, сигнализируя о перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2554, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2500, 1.2448, 1.2400, 1.2352.

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта вернулась к снижению против доллара США в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне, когда инструмент продемонстрировал уверенный рост. Поводом к появлению «бычьей» динамики стало выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, в ходе которого она обнародовала новую концепцию денежно-кредитной политики регулятора. Среди прочего, ЕЦБ откажется от размытого ориентира по инфляции, заменив его однозначной цифрой в 2% в среднесрочной перспективе. Помимо этого, в регуляторе станут уделять больше внимания общим рискам, угрожающим стабильности экономики в регионе и ситуации на рынке труда. Сегодня европейские инвесторы ожидают публикации сведений относительно последнего заседания ЕЦБ, которые, вероятно, помогут более детально оценить планы регулятора на ближайшее будущее.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует незначительное снижение против американской валюты в ходе утренней торговой сессии, готовясь завершить неделю вблизи локальных минимумов со 2 июля. Инструмент тестирует отметку 1.3770 на пробой вниз и ожидает появления новых драйверов на рынке, которыми могут стать отчёт ФРС США по монетарной политике и блок макроэкономической статистики из Великобритании. Опубликованные накануне данные из США оказались неоднозначными. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 2 июля неожиданно выросло с 371 тыс до 373 тыс, что оказалось заметно хуже позитивного прогноза рынка о снижении до 350 тыс. Число повторных заявок за неделю на 25 июня всё же сократилось с 3,484 млн до 3,339 млн, что оказалось лишь немногим хуже ожиданий аналитиков на уровне 3,335 млн.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает неуверенное снижение в паре с американской валютой в пятницу, располагаясь вблизи новых рекордных минимумов с декабря 2020 года. Инструмент потерял в стоимости накануне, несмотря на публикацию достаточно слабой статистики по заявкам на пособие по безработице в США, что, отчасти, было спровоцировано техническими факторами коррекции. Главным поводом для распродаж австралийской валюты стали заявления главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который поспешил успокоить рынки, взбудораженные недавним решением регулятора сократить программу количественного смягчения до 4 млрд долларов в неделю. Чиновник подчеркнул, что в условиях существующих экономических рисков экономика Австралии по-прежнему нуждается в поддержке, и РБА будет стараться реагировать на изменяющуюся ситуацию с некоторым опережением. Также Лоу уделил особое внимание рынку труда, отметив, что темпы роста заработных плат в последнее время замедлились и не позволяют инфляции достичь целевых отметок.

USD/JPY

Доллар США показывает коррекционный рост против японской иены в ходе торгов в Азии, вновь подбираясь к сильному психологическому уровню 110.00. Накануне инструмент без особого труда преодолел эту отметку и обновил локальные минимумы с 11 июня, что, среди прочего, было обусловлено публикацией слабой макроэкономической статистики из США по динамике заявок на пособие по безработице. Иена, в свою очередь, получила умеренную поддержку от публикации сведений от Eco Watchers. Так, июньский прогноз развития событий вырос с 47,6 до 52,4 пункта, что оказалось заметно лучше прогнозов о замедлении показателя до 44,8 пункта. Индекс текущей ситуации за аналогичный период укрепился с 38,1 до 47,6 пункта, что лишь немного не дотянуло до ожидаемых значений на уровне 50,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото стабильны в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1800.00. Накануне инструмент предпринял очередную попытку роста и обновил трёхнедельные максимумы, после чего на настроения инвесторов влияли в основном технические факторы, и они поспешили закрыть большую часть своих длинных позиций. Умеренную поддержку котировкам оказывает ослабленный доллар, а также снижение доходности казначейских облигаций США. Дополнительным «медвежьим» сигналом для американской валюты вчера стала неуверенная макроэкономическая статистика из США по динамике заявок на получение пособия по безработице.

 

[MikhailLF]

EUR/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент сформировалась волна a of 2, завершилось развитие восходящей коррекции младшего уровня в качестве волны b of 2, и идёт формирование волны c of 2, в составе которой сформировалась волна (iii) of c, и развивается локальная коррекция (iv) of c. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1.1700–1.1601. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2031.

 

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: цены удерживаются вблизи рекордных максимумов
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil умеренно растут, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошедшей недели.

Накануне инструмент обновил рекордные максимумы с октября 2018 года, однако закрепиться на занятых отметках всё же не сумел, поскольку ближе к закрытию дневной сессии рынок накрыла волна продаж. Ситуация и в настоящий момент остаётся довольно неопределённой, поскольку инвесторы оценивают вероятность распространения нового штамма коронавируса, который может привести к новым ограничительным мерам и снижению спроса на энергоносители. Кроме того, на котировки влияет неоднозначная политика ОПЕК+: последние переговоры альянса зашли в тупик, однако трейдеры не оставляют надежд на то, что соглашение будет достигнуто.

В центре внимания инвесторов во вторник, помимо статистики по потребительской инфляции в США, находится отчёт от Американского института нефти (API) по запасам «чёрного золота» за неделю на 9 июля. Предыдущие данные отразили снижение запасов на 7,983 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон расширяется сверху, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD развернулся вверх, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но линия индикатора приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 75.68, 76.27, 77.00.
Уровни поддержки: 75.00, 74.00, 73.00, 71.80.

 

[MikhailLF]

NZD/USD: волновой анализ
Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие восходящей волны старшего уровня (А) of B, и идёт формирование нисходящей волны (B) of B. В настоящий момент развивается волна C of (B), в составе которой началось развитие третьей волны младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 0.6690–0.6467. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7321.

 

[MikhailLF]

AUD/USD: риторика главы ФРС США разочаровала рынки

Текущая динамика

Пара AUD/USD продолжает корректироваться в боковом тренде на фоне неоднозначных данных по рынку труда Австралии и находится на отметке 0.7465.

Сегодня были опубликованы данные с австралийского рынка труда. Несмотря на то, что общий показатель безработицы снизился в июне до 4,9% с 5,1% в мае, число занятых в экономике страны увеличилось на 29,1 тыс, что несколько ниже прогноза в 30,0 тыс. Доля экономически активного населения осталась на майском уровне и составила 66,2%, в то время как аналитики ожидали увеличения индикатора до 66,3%. В целом показатели отразили продолжающееся восстановление рынка труда и для полной картины осталось дождаться данных по инфляции.

Американская валюта не смогла получить поддержку после вчерашнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Палате представителей. Анализируя значительный рост инфляции, чиновник продолжил придерживаться своей риторики и отметил, что, несмотря на неожиданную устойчивость инфляции, регулятор не планирует принимать меры и рассчитывает на снижение показателя по мере того, как воздействие пандемии коронавируса пойдёт на спад. Инвесторы были разочарованы подобной реакцией ведомства, и распродажи доллара начали усиливаться.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена продолжает формирование глобального нисходящего тренда. Технические индикаторы по-прежнему подают сигнал на продажу: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» достаточно широк, а гистограмма АО торгуется глубоко в зоне продаж.

Уровни поддержки: 0.7420, 0.7200.
Уровни сопротивления: 0.7520, 0.7655.

 

[MikhailLF]

Intel Corp.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве второй волны (2), в составе которой сформировалась волна C of (2), и началось развитие третьей волны (3). В настоящий момент сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3), и началось формирование волны 3 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 75.00–80.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 53.14.

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1800 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Снижение евро в конце прошедшей недели было спровоцировано появлением достаточно сильной макроэкономической статистики из США. При этом участники торгов проигнорировали очередное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, где он отметил, что «время для сокращения стимулов ещё не пришло». Так или иначе, в пятницу покупательский настрой по доллару поддержали сильные данные по динамике розничных продаж. В июне показатель вырос на 0,6% м/м после снижения на 1,7% м/м в мае. Аналитики ожидали падения на 0,4% м/м. Без учёта продаж автомобилей аналогичный показатель прибавил рекордные 1,3% м/м после сокращения на 0,9% м/м. Прогнозы рынка предполагали лишь +0,4% м/м. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться ежемесячный отчёт от Бундесбанка.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты на торгах утренней сессии, развивая сильный «медвежий» импульс, сформировавшийся в конце прошедшей недели. Фунт уступает доллару, поскольку на рынке вновь преобладают осторожные настроения. Участники торгов надеются на дальнейшее ускорение мировой экономики, однако встревожены ростом заболеваемости коронавирусом. На этом фоне 19 июля власти Великобритании приступают к окончательному открытию экономики, предполагая, что население будет защищено от взрывного роста госпитализаций и смертности благодаря активной прививочной кампании. По сообщениям официального Лондона, около 67% жителей Великобритании привиты по крайней мере одним компонентом вакцины, однако последняя статистика указала на превышение суточным приростом заболеваемости отметки в 50 тыс впервые за последние полгода. Некоторое давление на позиции фунта сегодня оказывает макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, индекс цен на жильё от Rightmove в июле замедлился с +0,8% м/м до +0,7% м/м. В годовом выражении показатель упал с 7,5% г/г до 5,7% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар довольно активно снижается против американской валюты в ходе азиатской сессии, обновляя рекордные минимумы с 7 декабря 2020 года. Доллар США продолжает набирать обороты, несмотря на то, что макроэкономическая статистика и заявления официальных лиц не всегда способствуют росту «бычьих» настроений. В частности, в минувшую пятницу на рынок поступила статистика по динамике потребительского доверия от университета Мичигана. В июле показатель неожиданно рухнул с 85,5 до 80,8 пункта, тогда как аналитики ожидали его роста до 86,5 пункта. На прошлой неделе состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который отметил, что американская экономика по-прежнему нуждается в стимулах, а потому регулятор не будет спешить с сокращением программы количественного смягчения, а также с повышением процентной ставки. Макроэкономический фон понедельника остаётся достаточно спокойным, поэтому активность торгов, вероятно, будет оставаться сниженной.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительное снижение против японской иены на торгах в Азии, вновь пытаясь закрепиться ниже отметки 110.00, вблизи которой инструмент торгуется с 8 июля. Американская валюта пользуется повышенным спросом на рынке, поскольку рисковые активы вновь попали в зависимость от тревожной эпидемиологической ситуации в мире. Однако покупательский настрой по доллару несколько ослаб после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что спешить с сокращением мер стимуляции в настоящий момент не стоит. Отреагировал рынок также и на резкое падение потребительского доверия (согласно отчёту от университета Мичигана). Инвесторы по-прежнему отыгрывают решение Банка Японии сохранить процентную ставку без изменений. Кроме того, японский регулятор снизил прогнозы ВВП на 2021 год с 4% г/г до 3,8% г/г. В последующих годах Банк Японии, напротив, ожидает ускорения экономического роста.

XAU/USD

Цены на золото показывают коррекционный рост на торгах утренней сессии, незначительно отыгрываясь после резкого снижения в минувшую пятницу, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы с 16 июня. Поводом к появлению «медвежьей» динамики, помимо ряда технических факторов, стало укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций. Любопытно, что это произошло на фоне крайне разочаровывающей макроэкономической статистики из США по динамике потребительского доверия за июль. Благоприятным для золота моментом стало лишь нежелание ФРС США реагировать на стремительно растущую инфляцию. На прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл вновь подчеркнул, что время для сокращения стимулов ещё не пришло.

 

[MikhailLF]

XAU/USD: глобальные позиции в золоте продолжают расти

Текущая динамика

На фоне позитивных ожиданий относительно глобальных перспектив котировки золота продолжают коррекционный рост, торгуясь на уровне 1817 долларов за унцию.

Несмотря на то, что ФРС США уверяет весь мир в снижении инфляции, она усиливается, что естественно в условиях низких процентных ставок и повышении долга. При увеличении инфляции золото всегда поднимается: это историческая корреляция, которую можно изменить только временно и искусственно, что и происходило некоторое время назад. Фактическая же ситуация заключается в том, что спрос на актив остаётся высоким.

В прошлом месяце золотой фонд GLD сообщил, что инвесторы приобрели его акции на сумму в 630 млн долларов только за один день, что является рекордом с начала года. Согласно данным всемирного совета по золоту, центробанки во втором квартале года купили золота на 6,3 млрд долларов, что также является очень высоким показателем. При этом продаж металла на биржах практически не наблюдалось, и они проводились только с использованием деривативов, а не физического золота. Таким образом, очевидно, что спрос на золото огромен, и в ближайшее время он приведёт к продолжению повышения котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена уверенно закрепилась выше отметки 1800. Технические индикаторы развернулись и выдали сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО максимально приблизилась к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1832.0, 1910.0.
Уровни поддержки: 1795.0, 1750.0.

 

[MikhailLF]

Alibaba Group Holdings Ltd.: волновой анализ

Вероятность снижения цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие восходящей первой волны старшего уровня 1, и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве волны 2. В настоящий момент формируется волна (C) of 2, в составе которой развивается пятая волна младшего уровня 5 of (C). Если предположение верно, то цена снизится к отметкам 187.27–155.97. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 231.50.

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи минимальных отметок с 5 апреля. Накануне евро показал уверенный рост, однако затем столь же быстро упал, что было вызвано публикацией протоколов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор сохранил параметры денежно-кредитной политики без изменений, однако представил обновлённые рекомендации, согласно которым для восстановления экономики региона может потребоваться «постоянная и сильная» поддержка. Напомним, что ранее Европейский центральный банк обнародовал новую стратегию монетарной политики и скорректировал целевой показатель по инфляции. Последняя, впрочем, не демонстрирует каких-либо устойчивый тенденций к росту, а потому надежд на сокращение программы количественного смягчения в ближайшее время нет. Дополнительное давление на позиции евро оказали данные по уровню доверия потребителей в еврозоне, который в июле упал с –3,3 до –4,4 пункта, в то время как аналитики ожидали умеренного роста показателя до –2,5 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны от Markit за июль.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты, корректируясь после мощного роста в течение двух последних сессий, которые вывели инструмент к локальным максимумам с 16 июля. Поводом к дальнейшему развитию «бычьей» динамики вчера стали слабые позиции американского доллара, который отреагировал на публикацию макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок за неделю на 16 июля неожиданно выросло с 368 тыс до 419 тыс, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 350 тыс. Число вторичных заявок сократилось с 3,265 млн до 3,236 млн, однако не дотянуло до ожидаемых 3,1 млн. Сегодня на рынке царят коррекционные настроения, поскольку инвесторы спешат зафиксировать длинную прибыль перед уикендом. Незначительную поддержку фунту оказывают данные по уровню потребительского доверия от Gfk. В июле показатель продолжил рост и укрепился с –9 до –7 пунктов, что оказалось чуть лучше прогнозов рынка на уровне –8 пунктов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает разнонаправленную динамику торгов против американской валюты в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи локальных максимумов и отметки 0.7400. Поддержку инструменту оказывают слабые позиции американского доллара, который находится под давлением разочаровывающей макроэкономической статистики из США по заявкам на пособие по безработице. Вместе с тем, дальнейшему росту валютной пары препятствуют данные из Австралии, вышедшие сегодня. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в июле резко сократился с 56,8 до 44,2 пункта, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Индекс в обрабатывающей промышленности также снизился с 58,6 до 56,8 пункта. В свою очередь, составной индекс PMI в июле рухнул с 56,7 до 45,2 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, восстанавливаясь после незначительного снижения накануне. Вчера американская валюта зафиксировала снижение против большинства своих конкурентов, отреагировав на публикацию неожиданно слабой макроэкономической статистики из США по динамике первичных заявок на получение пособия по безработице. Впрочем, против иены снижение доллара оказалось весьма ограниченным, поскольку инвесторы предпочли на некоторое время вернуться к более рискованным активам. К тому же, вчера в Японии был выходной по случаю Дня здоровья и спорта. В фокусе внимания инвесторов сегодня находится статистика из США по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от Markit. Прогнозы аналитиков предполагают незначительный рост показателей, что вряд ли окажет американской валюте заметную поддержку.

XAU/USD

Цены на золото снижаются в ходе азиатской сессии, развивая флэтовую динамику в краткосрочной перспективе. Накануне инструмент обновил локальные минимумы с 12 июля, отреагировав на рост фондовых индексов и умеренное повышение курса американской валюты. Впрочем, с открытием американской торговой сессии «быки» сумели полностью отыграться, выйдя в зелёную зону после публикации разочаровывающей макроэкономической статистики по заявкам на пособия по безработице в США. Между тем, умеренную поддержку золоту по-прежнему оказывают опасения по поводу новой волны пандемии COVID-19, поскольку в ряде стран наблюдается резкий рост числа заражений.

 

[MikhailLF]

GBP/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1), и завершилось развитие коррекции в качестве волны (2). В настоящий момент завершилось развитие волны C of (2), и начинается формирование волны (3). Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 1.4246–1.4400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3578.

 

[MikhailLF]

Вероятность снижения цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт формирование пятой волны старшего уровня 5, в составе которой завершилось развитие волны (3) of 5. В настоящий момент началось формирование локальной коррекции в качестве четвёртой волны (4) of 5, в составе которой сформировалась волна A of (4). Если предположение верно, то после завершения волны B of (4) цена снизится к отметкам 35.62–33.26. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 43.53.

 

[MikhailLF]

AUD/USD: волновой анализ

Вероятность снижения пары сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня (1) of C, и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве волны (2) of C. В настоящий момент формируется волна A of (2), в составе которой завершилось развитие третьей волны младшего уровня iii of A, и началось формирование локальной коррекции в качестве волны iv of A. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 0.7036–0.6742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7616.

 

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: цены на нефть незначительно укрепляются

Текущая динамика

Вчера цены на нефть марки WTI Crude Oil незначительно выросли, а сегодня в ходе азиатской сессии продолжают развивать восходящую динамику, обновляя локальные максимумы с 14 июля.

Умеренную поддержку котировкам накануне оказали данные по динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США, однако более уверенному росту помешали вышедшие протоколы ФРС США, которые на некоторое время способствовали укреплению позиций американской валюты. Опубликованный накануне отчёт Минэнерго США отразил снижение запасов нефти в США за неделю на 23 июля на 4,089 млн баррелей после роста на 2,108 млн баррелей за прошлый период. Аналитики ожидали появления отрицательной динамики по запасам, но рассчитывали лишь на 2,928 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,25 млн баррелей, а общие объёмы добычи нефти в США сократились на 200 тыс баррелей в сутки до отметки 11,2 млн баррелей в день.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют боковую динамику. Ценовой диапазон незначительно сужается, реагируя на разнонаправленный характер торгов последних недель, но его ширина остаётся достаточной для текущей ценовой динамики. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув максимальных значений, пытается развернуться в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 73.00, 74.00, 75.00, 75.68
Уровни поддержки: 71.80, 71.00, 70.00, 69.07.

 

[MikhailLF]

EUR/USD: данные из ЕС вновь разочаровали инвесторов

Текущая динамика

На фоне значительного снижения макроэкономических показателей еврозоны пара EUR/USD корректируется вниз, торгуясь в районе отметки 1.1720.

На текущей неделе нисходящий тренд для европейской валюты продолжился из-за ухудшения макроэкономических показателей практически во всех ведущих странах еврозоны. Вчера была опубликована очередная порция данных по Германии. Так, индекс текущих экономических условий ZEW с прогнозом на август составил 29,3 пункта, что ниже прогнозируемых 30,0 пункта. Индекс экономических настроений ZEW опустился сразу на 22,9 пункта и составил 40,4 пункта, что значительно хуже ожидаемых аналитиками 56,7 пункта.

Индекс американской валюты находится в восходящем тренде и уже достиг отметки 93.000, чего не было с конца марта. Причиной положительной динамики послужило утверждение сенатом США нового инфраструктурного законопроекта, который предполагает затраты на финансирование дорог, мостов, железнодорожных и электрических сетей на сумму в 1,2 трлн долларов. Он является частью доработанного в ходе голосования в Сенате глобального плана президента США Джо Байдена.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена формирует паттерн «голова и плечи». Технические индикаторы развернулись и выдали сигнал на продажу, подтверждая его реализацию: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО пересекла нулевую линию и продолжает снижаться.

Уровни сопротивления: 1.1767, 1.1888.
Уровни поддержки: 1.1702, 1.1600.